Hírek, közlemények
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Biztosító befektetési egységhez kötött élet- és nyugdíjbiztosításaihoz elérhető, alábbi táblázatban rögzített eszközalapok egyes, a lentiek szerint meghatározott árfolyamai és nettó eszközértékei a Biztosító honlapjának és Ügyfélportáljának árfolyam- és hozamszámoló felületén hibásan kerültek megjelenítésre.
Első (hibás) közzététel adatai:
|
Eszközalap neve |
Vonatkoztatási nap |
Közzétett árfolyam |
Közzétett nettó eszközérték |
Közzététel időpontja |
|
Euró Alapú Indiai Részvény Eszközalap |
2022.12.29. |
1.53572 |
1833 356.74 € |
2022.12.30. |
|
Euró Alapú Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap |
2022.12.29. |
2.35888 |
1976 775.82 € |
2022.12.30. |
|
Euró Alapú Indiai Részvény Eszközalap |
2022.12.30. |
1,52774 |
1 823 920,14 € |
2023.01.02. |
|
Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap |
2022.12.30. |
2,03498 |
404 453 788,28 Ft |
2023.01.02. |
Korrigált közzététel adatai:
|
Eszközalap neve |
Vonatkoztatási nap |
Közzétett árfolyam |
Közzétett nettó eszközérték |
Közzététel időpontja |
|
Euró Alapú Indiai Részvény Eszközalap |
2022.12.29. |
1,53996 |
956 409,08 € |
2023.01.03. |
|
Euró Alapú Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap |
2022.12.29. |
2,36406 |
1 345 248,07 € |
2023.01.03. |
|
Euró Alapú Indiai Részvény Eszközalap |
2022.12.30. |
1,52473 |
947 034,13 € |
2023.01.04. |
|
Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap |
2022.12.30. |
2,03246 |
303 156 705,28 Ft |
2023.01.04. |
A fent felsorolt négy esetben a hiba mértéke meghaladja az eszközalap nettó eszközértékének (és az eszközalap árfolyamának) egy ezrelékét. A Biztosító a hibát annak bekövetkezési időpontjára visszamenőleges hatállyal rendszereiben javította. Ennek keretében minden olyan, befektetési egységek eladásával járó, a biztosítási feltételekben szabályozott költségelvonáshoz kapcsolódó tranzakciót, melyek esetében a vonatkozó biztosítási feltételek a fenti táblázatokban rögzített árfolyamok használatát definiálják, a korrigált (helyes) árfolyamokkal hajtott végre.
A Biztosító egyéb típusú, a befektetési egységek számának változásával járó tranzakciót hibás árfolyamon nem hajtott végre, így a hibás árfolyam- és nettó eszközérték közzétételének és korrekciójának vonatkozásában nem merül fel Ügyfeleink felé utólagos elszámolási kötelezettség.
Amennyiben fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, kollégáink készséggel állnak rendelkezésére Ügyfélszolgálatunkon.
Az esetleges kellemetlenségért elnézést kérünk!
Üdvözlettel:
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
